公告日期：2024-06-13

工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金更新的招募说
明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2008 年 5 月 30 日证监许可[2008]754 号文核准募
集。本基金的基金合同于 2008 年 8 月 4 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金，低于股票型基金。本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 5 月 10 日，有关财务数据和净值表现数据截
止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

目录

重要提示...... 1
一、绪 言...... 3
二、释 义...... 3
三、基金管理人...... 7
四、基金托管人 ...... 15
五、相关服务机构 ...... 16
六、基金的募集 ...... 67
七、基金合同的生效 ...... 68
八、基金份额的申购与赎回 ...... 68
九、基金的投资 ...... 76
十、基金的业绩 ...... 86
十一、基金的财产 ...... 87
十二、基金资产估值 ...... 88
十三、基金的收益与分配 ...... 91
十四、基金的费用与税收 ...... 92
十五、基金的会计与审计 ...... 94
十六、基金的信息披露 ...... 94
十七、风险揭示 ...... 97
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 101
十九、基金合同的内容摘要 ...... 102
二十、基金托管协议的内容摘要 ...... 103
二十一、对基金份额持有人的服务...... 103
二十二、其他应披露事项 ...... 106
二十三、招募说明书的存放及查阅方式...... 107
二十四、备查文件 ...... 107
附件一...... 107
附件二...... 120

一、绪 言

《工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称“本招募说明
书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基
金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）及其他有关
法律法规以及《工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”）编
写。

本招募说明书阐述了工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、
费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募
说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本……
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