公告日期：2019-12-20

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资闻泰科技非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了闻泰科技股份有限公司

（闻泰科技，代码 600745)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行

股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资闻泰科技股份有限

公司非公开发行股票的情况披露如下：

总成本占基 账面价值

基金名称 认购数量 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 占基金资 限售期
（股） 比例 金净值的

比例

工银瑞信互联网加股票 300,013 23,380,013.09 0.63% 25,612,108.58 0.69% 12 个月
型证券投资基金
工银瑞信科技创新 3 年

封闭运作混合型证券投 49,917 3,890,031.81 0.31% 4,261,413.06 0.34% 12 个月
资基金

工银瑞信稳健成长混合 128,320 9,999,977.60 0.96% 10,954,678.40 1.05% 12 个月
型证券投资基金

工银瑞信新金融股票型 96,240 7,499,983.20 0.96% 8,216,008.80 1.05% 12 个月
证券投资基金

工银瑞信总回报灵活配 96,240 7,499,983.20 1.03% 8,216,008.80 1.12% 12 个月
置混合型证券投资基金

工银瑞信基本面量化策 102,656 7,999,982.08 1.83% 8,763,742.72 2.01% 12 个月
略混合型证券投资基金
工银瑞信绝对收益策略

混合型发起式证券投资 25,664 1,999,995.52 0.92% 2,190,935.68 1.00% 12 个月
基金

工银瑞信新机遇灵活配 12,832 999,997.76 0.72% 1,095,467.84 0.79% 12 个月
置混合型证券投资基金

工银瑞信新价值灵活配 12,832 999,997.76 0.73% 1,095,467.84 0.80% 12 个月
置混合型证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2019 年 12 月 18 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二零一九年十二月二十日

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