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发表于 2024-04-26 09:05:21 股吧网页版
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 4 月 25 日
送出日期:2024 年 4 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 工银稳健成长混合 基金代码 481004

下属基金简称 工银稳健成长混合 A 下属基金交易代码 481004

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2006 年 12 月 6 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 9 月 9 日

基金经理 修世宇 理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 有效控制投资组合风险,追求基金长期资本增值。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债
券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它
投资范围 金融工具,其中,股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,债券、现金等金融工具占基
金资产的比例为 5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

专注基本面研究,采取“自下而上”的策略,运用工银瑞信上市公司成长性评价体系选
主要投资策略 择具有长期可持续成长能力的上市公司股票。通过成长型股票,以合理价格买入并进行
中长期投资,力争实现获取超过市场平均水平的长期投资收益的目标。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币型基金和债券型基金,低于股票
型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2006 年 12 月 6 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净
值增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率

/持有期限(N)

M<100 万元 1.50%

申购费 100 万元≤M<300 万元 1.00%

(前收费) 300 万元≤M<500 万元 0.……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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