公告日期：2022-04-22

工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 工银稳健成长混合
基金主代码 481004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 12 月 6 日
报告期末基金份额总额 1,584,010,791.46 份
投资目标 有效控制投资组合风险，追求基金长期资本增值。
投资策略 专注基本面研究，采取“自下而上”的策略，运用工银
瑞信上市公司成长性评价体系选择具有长期可持续成长
能力的上市公司股票。通过成长型股票，以合理价格买
入并进行中长期投资，力争实现获取超过市场平均水平
的长期投资收益的目标。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币
型基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称 工银稳健成长混合 A 工银稳健成长混合 H
下属分级基金的交易代码 481004 960023
报告期末下属分级基金的份额总额 1,584,010,791.46 份 -
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
工银稳健成长混合 A 工银稳健成长混合 H
1.本期已实现收益 -212,411,648.97 -
2.本期利润 -385,293,315.47 -
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2185 -
4.期末基金资产净值 1,914,295,047.06 -
5.期末基金份额净值 1.2085 -
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
4、所列报告期间或期末无数据则为该报告期间或期末无该类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银稳健成长混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -14.38% 1.37% -11.55% 1.17% -2.83% 0.20%
过去六个月 -16.51% 1.09% -10.26% 0.94% -6.25% 0.15%
过去一年 -12.82% 1.13% -12.35% 0.91% -0.47% 0.22%
过去三年 42.31% 1.31% 10.78% 1.02% 31.53% 0.29%
过去五年 18.84% 1.28% 23.75% 0.99% -4.91% 0.29%

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