工银瑞信2018年6月30日债券型基金资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-30
工银瑞信2018年6月30日债券型基金资产净值公告
2018-06-30
基金 基金份额 基金份额累
日期 基金名称 资产净值(元)
代码 净值(元) 计净值(元)
2018-06- 00004 工银产业债A
432,162,408.42 1.299 1.450
30 5
2018-06- 00004 工银产业债B
106,148,722.33 1.277 1.417
30 6
2018-06- 00007 工银信用纯债一年定开债券
419,649,429.12 1.350 1.350
30 4 A
2018-06- 00007 工银信用纯债一年定开债券
144,523,990.12 1.322 1.322
30 7 C
2018-06- 00007 工银信用纯债两年定开债券
171,470,361.65 1.222 1.222
30 8 A
2018-06- 00007 工银信用纯债两年定开债券
43,730,728.91 1.199 1.199
30 9 C
2018-06- 00018 工银添福债券A
1,195,542,400.05 1.602 1.602
30 4
2018-06- 00018 工银添福债券B
44,522,807.25 1.566 1.566
30 5
2018-06- 00023 工银月月薪定期支付债券A
484,879,467.18 1.490 1.490
30 6
2018-06- 00040 工银纯债债券A
5,992,061,467.31 1.1248 1.2375
30 2
2018-06- 00040 工银纯债债券B
263,271,687.79 1.1172 1.2174
30 3
2018-06- 00072 工银目标收益一年定开债券
455,651,004.64 1.090 1.136
30 8
2018-06- 00094 工银中高等级信用债债券A
714,534,310.27 1.046 1.046
30 3
2018-06- 00094 工银中高等级信用债债券B
……
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