公告日期：2018-06-30

工银瑞信2018年6月30日混合型基金资产净值公告
2018-06-30

基金份

基金代 基金份额 额累计

日期 基金名称 资产净值(元)

码 净值(元) 净值(元)
2018-06-30 481001 工银核心价值A 4,422,698,746.10 0.2848 4.4832

2018-06-30 481004 工银稳健成长A 829,236,154.76 1.0657 1.3157

2018-06-30 000195 工银保本3号混合A 2,846,408,019.02 1.035 1.408

2018-06-30 000196 工银保本3号混合B 172,673,584.98 1.022 1.364

2018-06-30 000251 工银金融地产混合 2,035,649,141.42 2.125 2.644

2018-06-30 000263 工银信息产业混合 483,804,798.75 1.388 1.665

工银绝对收益混合发

2018-06-30 000667 起A 109,811,531.75 1.107 1.107

工银绝对收益混合发

2018-06-30 000672 起B 34,077,804.43 1.064 1.064

工银新财富灵活配置

2018-06-30 000763 混合 599,116,261.66 1.463 1.463

工银总回报灵活配置

2018-06-30 001140 混合 986,088,470.09 0.906 0.906

工银丰盈回报灵活配

2018-06-30 001320 置混合 102,413,656.95 1.072 1.072

工银新价值灵活配置

2018-06-30 001648 混合 55,861,605.78 0.904 0.904

工银丰收回报灵活配

2018-06-30 001650 置混合A 68,472,297.26 1.095 1.095

2018-06-30 001715 工银新焦点混合A 61,071,929.16 1.024 1.024

工银新趋势灵活配置

2018-06-30 001716 混合A 7,765,688.67 1.136 1.136

2018-06-30 001720 工银新增利混合 124,068,683.69 1.031 1.031

2018-06-30 001721 工银新增益混合 520,110,284.47 1.040 1.040

2018-06-30 001722 工银银和利混……
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