公告日期：2024-06-13

工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 10 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银核心价值混合 基金代码 481001

下属基金简称 工银核心价值混合 A 下属基金交易代码 481001

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2005 年 8 月 31 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2014 年 3 月 6 日

基金经理 何肖颉 经理的日期

证券从业日期 1998 年 11 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股
票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证
监会批准允许基金投资的其它金融工具。

投资范围 本基金投资组合的范围为：股票及存托凭证资产占基金资产净值的比例为 60%-95%，
债券及现金资产占基金资产净值的比例为 5%－40%。本基金应当保持不低于基金资产
净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

本基金采取自上而下的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间
进行资产配置。在行业配置方面，本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、
行业景气度变动趋势等因素，对各行业的相对投资价值进行综合分析，挑选优势行业
主要投资策略 和景气行业，进行重点投资。在股票投资方面，本基金借鉴瑞士信贷资产管理公司股
票投资理念和经验，运用价值投资理念，按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的
股票选择流程，投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司
股票。

业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率＋25%×中证综合债指数收益率。

工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金属于混合型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基
金，低于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金基金合同于 2005 年 8 月 31 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净
值增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费……
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