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发表于 2024-03-01 15:36:06 股吧网页版 发布于 山东
2024年经济胜负手在积极财政GDP:GDP目标预计5%左右,具有弹性的部分主要
2024年经济胜负手在积极财政
GDP: GDP目标预计5%左右,具有弹性的部分主要是地产、基建和外需,基建投资需达到7%-10%的增速,很大程度上需要积极财政及货币政策的配合。重点省份与非重点省份固投分化,非重点省份或“挑大梁”成为2024年投资拉动的主力,以项目匹配资金的原则,在PSL、专项债额度方面或有所倾斜。
地产:2024年地产行业对经济增长依然是拖累。近期地产政策密集出台,牵头房企信用修复、融资环境改善以及销售端限购政策放松,“三大工程”、城中村改造有望为地产投资带来增量。在政策驱动下,地产投资增速下滑有望减少到-5%左右,供给端进一步下行空间有限,销售端改善仍需量、价充分释放压力,整体处于弱复苏阶段。
财政与基建:2024年基建发力配合积极的财政政策,将是经济增长的胜负手。2024年基建项目、资金接续发力,预计财政组合拳为“3.8%赤字率 1万亿特殊再融资债 1万亿超长期特别国债 3.9万亿专项债 准财政工具”,专项债发行偏慢,预计3-6月发力,关注存量专项债腾挪空间。
出口:2024年美国经济增速回落,或实现“软着陆”,预计2024年下半年进入降息周期,海外补库对出口有望形成支撑。
1、市场对政策落地预期偏弱,推动债牛持续。
2、窄波动市场中,债市走势在“宽货币”与“宽信用”博弈的中反复波动。
3、股弱债强持续, “资产荒”下交易推动债市抹平一切利差。
利率债策略:预测2024年利率行情,债牛行情仍持续,但空间幅度有限,尤其是长端利差已压缩至低位,短端1年国债、7年国开或仍有一定空间,建议可逐步降低久期。
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