公告日期：2020-10-31

汇添富理财 7 天债券型证券投资基金 A 类份额折算结果的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）2020 年 9 月 2 日发布的《汇添富

基金管理股份有限公司关于汇添富理财 7 天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决

结果暨决议生效的公告》，汇添富理财 7 天债券型证券投资基金以 2020 年 10 月 29 日为基

金份额折算基准日，对该日登记在册的本基金 A 类份额办理份额折算业务。相关事项公告

如下：

一、基金份额折算基准日

本次基金份额折算基准日为 2020 年 10 月 29 日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的汇添富理财 7 天债券型证券投资基金 A 类份额。

三、基金份额折算方式

汇添富理财 7 天债券型证券投资基金 A 类份额的折算公式如下：

A类基金份额的折算比例=折算日折算前A类基金份额的基金份额净值/折算日折算前B类基

金份额的基金份额净值

A 类基金份额折算后的份额数=折算前 A 类基金份额的份额数×A 类基金份额的折算比例

A 类基金份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以登记机构的记录为

准，由此产生的误差计入基金财产。

除保留位数因素影响外，基金份额的折算对 A 类基金份额基金份额持有人的权益无实质性

影响。

折算后 A 类基金份额的变更登记工作已于 2020 年 10 月 29 日完成。

四、基金份额折算结果

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