公告日期:2017-11-11
汇添富香港优势精选混合型证券投资基金收益分配公告
1公告基本信息
基金名称 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
基金简称 汇添富香港优势精选混合(QDII)
基金主代码 470888
基金合同生效日 2010年6月25日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金
合同》的约定。
收益分配基准日 2017年11月8日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元)1.215
基准日基金可供分配利润(单位:元) 47,003,660.95
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
11,750,915.24
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.20
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2017年度第1次分红
注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年11月15日
除息日 2017年11月14日
现金红利发放日 2017年11月17日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按11月14日除息后
的基金份额净值折算成基金份额,并于11月16日直接计入其基金账户,11月17日
起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者
其红利所折算的基金份额免收申购费用。
注:现金红利发放日是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于11月17日划入销
售机构账户。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日前一工作日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日前一工作日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3、投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开......
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