公告日期：2020-12-23

　　 汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富 6 月红添利定期开放债券型证
券投资基金
基金简称 汇添富 6 月红定期开放债券
基金主代码 470088
基金合同生效日 2016 年 2 月 17 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富
6 月红添利定期开放债券型证券投资
基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2020 年 12 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第 1 次分
红
下属分级基金的基金简称 汇添富 6 月红定期
开放债券 A
汇添富 6 月红定
期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 470088 470089
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：人民币元）
1.146 1.144
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：人民币元）
188,598,927.59 188,829.93
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.800 0.800
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 25 日
除息日 2020 年 12 月 25 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 29 日
分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全
体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2020 年 12 月
25 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于
12 月 28 日直接计入其基金账户。 自 12 月 29 日起，
投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金
的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财
政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方
式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
注： “现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、 本基金收益分配方式分两种：......
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