公告日期：2018-09-17

　　汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期： 2018 年 09 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富 6 月红添利定期开放债券型证
券投资基金
基金简称 汇添富 6 月红定期开放债券
基金主代码 470088
基金合同生效日 2016 年 2 月 17 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《 汇添富
6 月红添利定期开放债券型证券投资
基金基金合同》 的约定
收益分配基准日 2018 年 9 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2018 年度第 1 次
分红
下属分级基金的基金简称 汇添富 6 月红定
期开放债券 A
汇添富 6 月红定
期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 470088 470089
基准日下属分级基金份额净值
截止基准 日下属分 （单位：人民币元） 1.018 1.007
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：人民币元） 157292757.31 78341.2
本次下属分级基金分红方案（单位：元
/10 份基金份额） 0.489 0.489
注：本基金基金合同约定，基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即
基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不
能低于面值。汇添富 6 月红定期开放债券 A 于基金收益分配基准日的面值为 0.8480 元，汇添富
6 月红定期开放债券 C 于基金收益分配基准日的面值为 0.8604 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 19 日
除息日 2018 年 9 月 19 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 21 日
分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金
全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其红利将按 9 月 19 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 9 月
20 日直接计入其基金账户。自 9 月 21 日起，投资者
可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开
放日办理赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《 财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》 ，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费
用。
注： “现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 9 月 21 日划......
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