公告日期：2024-07-19

汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资
基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富 6 月红定期开放债券

基金主代码 470088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2016 年 02 月 17 日

日

报告期末基金 1,101,518,463.30
份额总额(份)

投资目标 本基金主要投资于固定收益类金融工具，并适度参与权益类品种投资，
以在承担合理风险的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。

本基金投资策略包括资产配置策略、信用策略、利率策略、可转债投
投资策略 资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、
资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数*90%+沪深 300 指数*10%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期
风险收益特征 收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混
合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金 汇添富 6 月红定期开放债券 A 汇添富 6 月红定期开放债券 C

的基金简称

下属分级基金 470088 470089

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 1,100,795,165.91 723,297.39
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富 6 月红定期开放债券 汇添富 6 月红定期开放债券
A C

1.本期已实现收益 -1,359,288.63 -1,578.63

2.本期利润 4,991,957.44 2,592.83

3.加权平均基金份额本期利 0.0045 0.0036
润

4.期末基金资产净值 1,077,964,917.89 695,882.29

5.期末基金份额净值 ……
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