汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
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公告日期:2022-11-26
汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2022 年 11 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富 6 月红添利定期开放债券型
证券投资基金
基金简称 汇添富 6 月红定期开放债券
基金主代码 470088
基金合同生效日 2016 年 02 月 17 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
根据相关法律法规的规定及《汇添
公告依据 富 6 月红添利定期开放债券型证券
投资基金基金合同》的约定。
收益分配基准日 2022 年 11 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度第 2 次
分红
下属基金份额的基金简称 汇添富 6 月红定 汇添富 6 月红定
期开放债券 A 期开放债券 C
下属基金份额的交易代码 470088 470089
基准日下属基金份额份
截止基准 额净值(单位:人民币 1.033 1.022
日下属基 元)
金份额的 基准日下属基金份额可
相关指标 供分配利润(单位:人 124590911.96 68523.5
民币元)
本次下属基金份额分红方案(单位:
元/10 份基金份额) 0.8 0.8
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 11 月 28 日
除息日 2022 年 11 月 28 日
现金红利发放日 2022 年 11 月 30 日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基
金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2022 年
红利再投资相关事项的 11 月 28 日除息后的基金份额净值折算成基金份
说明 额,并于 2022 年 11 月 29 日直接计入其基金账
户,2022 年 11 月 30 日起,投资者可以查询红利
再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎
回等业务。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投
费用相关事项的说明 资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。
3、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,……
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