汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告
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公告日期:2022-07-21
汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
2022 年 06 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2022 年 07 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富 6 月红定期开放债券
基金主代码 470088
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效 2016 年 02 月 17 日
日
报告期末基金 1,102,726,143.87
份额总额(份)
投资目标 本基金主要投资于固定收益类金融工具,并适度参与权益类品种投资,
以在承担合理风险的基础上,力争实现资产的长期稳定增值。
本基金投资策略包括资产配置策略、信用策略、利率策略、可转债投资
投资策略 策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资
产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数*90%+沪深 300 指数*10%
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收
风险收益特征 益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型
基金及股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金 汇添富 6 月红定期开放债券 A 汇添富 6 月红定期开放债券 C
的基金简称
下属分级基金 470088 470089
的交易代码
报告期末下属
分级基金的份 1,101,856,233.30 869,910.57
额总额(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 04 月 01 日 - 2022 年 06 月 30 日)
汇添富 6 月红定期开放债券 A 汇添富 6 月红定期开放债券
C
1.本期已实现收益 -7,090,688.62 -6,450.38
2.本期利润 42,597,716.96 32,439.00
3.加权平均基金份 0.0387 0.0373
额本期利润
4.期末基金资产净 1,187,616,066.13 929,370.89
值
5.期末基金份额净 ……
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