公告日期：2021-10-27

汇添富 6 月红定期开放债券 2021 年第 3 季度报告
汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资
基金 2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2021 年 10 月 27 日
汇添富 6 月红定期开放债券 2021 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富 6 月红定期开放债券
基金主代码 470088
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效
日
2016 年 02 月 17 日
报告期末基金
份额总额(份)
1,104,814,188.01
投资目标 本基金主要投资于固定收益类金融工具，并适度参与权益类品种投资，
以在承担合理风险的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、信用策略、利率策略、可转债投资
策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资
产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数*90%+沪深 300 指数*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收
益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型
基金及股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金
的基金简称
汇添富 6 月红定期开放债券 A 汇添富 6 月红定期开放债券 C
下属分级基金
的交易代码
470088 470089
报告期末下属
分级基金的份
额总额(份)
1,103,901,545.45 912,642.56
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)
汇添富 6 月红定期开放债券 A 汇添富 6 月红定期开放债券 C
1.本期已实现收益 14,088,246.81 15,770.53
2.本期利润 -5,631,242.94 -9,812.23
3.加权平均基金份
额本期利润
-0.0051 -0.0073
4.期末基金资产净
值
1,242,494,435.80 1,021,594.15
5.期末基金份额净
值
1.126 1.119
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富 6 月红定期开放债券 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
-0.44% 0.33% 0.08% 0.13% -0.52% 0.20%
过去六 2.64% 0.29% 0.85% 0.12% 1.79% 0.17%

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个月
过去一
年
8.36% ……
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