汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-01-11
汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2024 年 01 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富增强收益债券型证券投资基
金
基金简称 汇添富增强收益债券
基金主代码 519078
基金合同生效日 2008 年 03 月 06 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
根据相关法律法规的规定及《汇添
公告依据 富增强收益债券型证券投资基金基
金合同》的约定。
收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 1 次
分红
下属基金份额的基金简称 汇添富增强收益 汇添富增强收益
债券 A 债券 C
下属基金份额的交易代码 519078 470078
基准日下属基金份额份
额净值(单位:人民币 1.2843 1.2213
元)
截止基准 基准日下属基金份额可
日下属基 供分配利润(单位:人 55841106.25 14721558.51
金份额的 民币元)
相关指标 截至基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 8868198.915 3680389.6275
的最低应分配金额(单
位:人民币元)
本次下属基金份额分红方案(单 0.47 0.47
位:元/10 份基金份额)
注:本基金的基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,A 类基金全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,C 类基金每次分配比例不得低于可供分配收益的 25%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 01 月 15 日
除息日 2024 年 01 月 15 日
现金红利发放日 2024 年 01 月 17 日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基
金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2024 年
01 月 15 日除息后的基金份额净值折算成基金份
红利再投资相关事项的 额,并于 2024 年 01 月 16 日直接计入其基金账
说明 户,2024 年 01 月 17 日起,投资者可以查询红利
再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎
回等业务。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投
费用相关事项的说明 资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》