汇添富增强收益债券型证券投资基金2021年第3季度报告
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公告日期:2021-10-27
汇添富增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富增强收益债券
基金主代码 519078
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效 2008 年 03 月 06 日
日
报告期末基金 352,738,566.16
份额总额(份)
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和其
他低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。
本基金的投资策略主要包括:类属配置、组合构建。其中,组合构建策
投资策略 略包括:货币市场工具、债券投资(不含可转债)组合构建、可转债投
资、新股申购。
业绩比较基准 中债总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,
高于货币市场基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金 汇添富增强收益债券 A 汇添富增强收益债券 C
的基金简称
下属分级基金 519078 470078
的交易代码
报告期末下属
分级基金的份 205,804,622.75 146,933,943.41
额总额(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)
汇添富增强收益债券 A 汇添富增强收益债券 C
1.本期已实现收益 3,588,474.52 1,788,419.22
2.本期利润 4,133,300.96 1,884,916.65
3.加权平均基金份 0.0162 0.0127
额本期利润
4.期末基金资产净 252,518,464.38 172,979,818.13
值
5.期末基金份额净 1.227 1.177
值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基……
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