公告日期：2014-07-19

汇添富增强收益债券2014年第2季度报告

汇添富增强收益债券型证券投资基金2014年第2季度报告

2014年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2014年7月19日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称 汇添富增强收益债券 交易代码 519078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年3月6日 报告期末基金份额总额 830,686,405.59份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种，力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 投资策略 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类别债券利差水平研究，判断不同类别债券类属的相对投资价值，并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。 业绩比较基准 中债总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券C 下属两级基金的交易代码 519078 470078 报告期末下属两级基金的份额总额 781,253,169.09份 49,433,236.50份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ） 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券C 1．本期已实现收益 8,267,597.25 606,446.24 2．本期利润 26,270,272.44 1,785,691.34 3．加权平均基金份额本期利润 0.0388 0.0350 4．期末基金资产净值 866,141,569.66 54,017,681.99 5．期末基金份额净值 1.109 1.093 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富增强收益债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.64% 0.09% 2.61% 0.12% 1.03% -0.03% 汇添富增强收益债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.60% 0.09% 2.61% 0.12% 0.99% -0.03%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
 INCLUDEPICTURE "http://172.16.5.23:8083/XBRL/temp/CN_50460000_519078_FB030020_20140004_1.jpg" \* MERGEFORMAT 

 INCLUDEPICTURE "http://172.16.5.23:8083/XBRL/temp/CN_50460000_519078_FB030020_20140004_2.jpg" \* MERGEFORMAT 

注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2008年3月6日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金自2009 年9 月15 日起增加C 类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩比较基准收益率自2009 年9 月15 日起计算。
……
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。