公告日期:2018-12-14
关于汇添富理财60天债券型证券投资基金取消自动升降级业务,
并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制的公告
根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)对旗下汇添富理财60天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的
《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)相关条款进行了修订。本次《基金合同》修订涉及本基金投资范围、投资限制、申购和赎回价格、估值方法、收益分配、信息披露等内容,具体修订内容详见公告附件。本次《基金合同》修订系根据相关法律法规、监管机构要求开展。修订后的《基金合同》自2019年4月
18日起生效。
为了维护基金份额持有人的利益和保持基金的平稳运行,本公司决定自2018年12月17日至2019年4月17日暂停申购业务,2019年4月18日按照修订后《基金合同》对基金资产进行估值,并于2019年4月18日起取消本基金A类份额和B类基金份额之间的自动升降级业务,同时调整本基金收益分配模式和投资组合限制,具体内容如下:
一、适用基金
编号 基金代码 基金名称
1 470060 汇添富理财60天债券A
2 471060 汇添富理财60天债券B
3 005503 汇添富理财60天债券E
二、调整内容
1、自2019年4月18日起,本基金的估值方法不再采用摊余成本法,而是按照修订后《基金合同》的估值方法计量资产净值。
2、自2019年4月18日起,本基金的投资范围和投资限制新增“本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%”,本基金将按照《基金合同》的要求进行投资组合的调
整。
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