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公告日期:2020-10-21
汇添富鑫禧债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期: 2020 年 10 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富鑫禧债券型证券投资基金
基金简称 汇添富鑫禧债
基金主代码 470030
基金合同生效日 2020 年 8 月 19 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富
鑫禧债券型证券投资基金基金合同》
的约定
收益分配基准日 2020 年 10 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第 1 次分
红
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位: 人
民币元)
1.0036
基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元)
40,362,454.81
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.032
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 10 月 23 日
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