公告日期：2021-08-21

汇添富鑫禧债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2021 年 8 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫禧债券型证券投资基金

基金简称 汇添富鑫禧债

基金主代码 470030

基金合同生效日 2020 年 8 月 19 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫禧
债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2021 年 8 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 3 次分红

截止收益 基准日基金份额净值（单位：人 1.0188
分配基准 民币元）
日的相关 基准日基金可供分配利润（单 84,434,690.05

指标 位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.060
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 24 日

除息日 2021 年 8 月 24 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 26 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体
份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年 8 月 24
日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2021年
红利再投资相关事项的说明 8 月 25 日直接计入其基金账户，2021 年 8 月 26 日起，
投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的
开放日办理赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式
的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3、本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前（不含当日），在交易时间内到销售网点更改分红方式。

4、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。

5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金，不同的交易账号可设置不同的分红方式，修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。