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发表于 2021-02-26 07:07:46 股吧网页版
汇添富鑫禧债券型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2021-02-26

   汇添富鑫禧债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期: 2021 年 2 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫禧债券型证券投资基金

基金简称 汇添富鑫禧债

基金主代码 470030

基金合同生效日 2020 年 8 月 19 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富

鑫禧债券型证券投资基金基金合同》

的约定

收益分配基准日 2021 年 2 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 1 次分

截止收益

分配基准

日的相关

指标

基准日基金份额净值(单位:人

民币元)

1.0073

基准日基金可供分配利润(单

位:人民币元)

71,967,048.78

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.054

2 与分红相关的其他信息

......
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