公告日期：2021-02-26

　　 汇添富鑫禧债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期： 2021 年 2 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫禧债券型证券投资基金

基金简称 汇添富鑫禧债

基金主代码 470030

基金合同生效日 2020 年 8 月 19 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富

鑫禧债券型证券投资基金基金合同》

的约定

收益分配基准日 2021 年 2 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 1 次分

红

截止收益

分配基准

日的相关

指标

基准日基金份额净值（单位：人

民币元）

1.0073

基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元）

71,967,048.78

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.054

2 与分红相关的其他信息

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。