公告日期:2016-02-03
关于汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并相应修改基金合同的公告
为了更好满足投资者的理财需求,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自
2016年2月3日对汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 增设C类基金份额类别及相应的C类收费模式(该类收费模式不收取申购费,而是从基金资产中计提销售服务费),并相应修改基金合同。投资者可自主选择按照C类收费模式(C类基金份额代码:002418)申购本基金份额,亦可选择按照A类收费模式(A类基金份额代码:470021)申购本基金份额。
一、增设C类基金份额的基本情况
原有收取申购费(前端)和赎回费的基金份额类别更名为A类基金份额,新增收取销售服务费的基金份额类别命名为C类基金份额。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类份额后,全部自动转换为本基金A类份额。投资者申购时可以自主选择A类或C类基金份额。C类份额暂不开通定期定额投资和转换业务。
两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,所适用的费率分别如下:
(一)A类基金份额:(基金份额代码:470021)
1、本基金A类基金份额申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:
通过基金管理人直销中心申购本基金A类份额的养老金客户申购费率如下:申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 0.15%
100万元≤M<300万元 0.10%
300万元≤M<500万元 0.05%
M≥500万元 每笔1000元
其他投资者申购本基金A类份额申购费率如下:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<300万元 1.00%
300万元≤M<500万元 0.50%
M≥500万元 每笔1000元
2、本基金A类基金份额赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下(其中1个月为30天):
持有时间(N) 赎回费 归入基金资产比例
N<7天 1.50% 100%
7天≤N<30天 0.75% 100%
30天≤N<3个月 0.50% 75%
3个月≤N<6个月 0.50% ......
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