公告日期:2018-03-24
汇添富理财14天债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目录
一、前言...... 1
二、释义...... 2
三、基金的基本情况...... 6
四、基金份额的发售与认购...... 8
五、基金备案...... 9
六、基金份额的申购与赎回......11
七、基金合同当事人及权利义务...... 18
八、基金份额持有人大会...... 26
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 33
十、基金的托管...... 36
十一、基金份额的注册登记...... 36
十二、基金的投资...... 37
十三、基金的财产...... 44
十四、基金资产的估值...... 45
十五、基金的费用与税收...... 50
十六、基金的收益与分配...... 52
十七、基金的会计和审计...... 54
十八、基金的信息披露...... 54
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 60
二十、违约责任...... 62
二十一、争议的处理...... 63
二十二、基金合同的效力...... 64
二十三、其他事项...... 64
二十四、基金合同内容摘要...... 64
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事
人的权利义务,规范基金运作,保障基金财产的安全。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售
办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿......
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