公告日期：2024-04-22

汇添富理财 14 天债券型证券投资基金 2024
年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富理财 14 天债券

基金主代 470014
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2019 年 12 月 27 日

生效日
报告期末

基金份额 48,552,632.44
总额(份)
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为
基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在

投资策略 134 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的
前提下，提高基金收益。本基金的投资策略主要包括：利率策略、信用策略、
个券选择策略、其他衍生工具投资策略。

业绩比较 七天通知存款利率(税后)
基准
风险收益 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合

特征 型基金，高于货币市场基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国农业银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富理财 14 天债券 A 汇添富理财 14 天债券 B

金简称
下属分级

基金的交 470014 471014

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 23,970,839.50 24,581,792.94
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)

汇添富理财 14 天债券 A 汇添富理财 14 天债券 B

1.本期已实现收益 144,754.45 159,844.20

2.本期利润 100,301.96 117,653.36

3.加权平均基金份额本期利 0.0039 0.0048
润

4.期末基金资产净值 25,196,820.75 25,994,454.85

5.期末基金份额净值 1.0511 1.0575

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益……
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