公告日期：2021-07-21

汇添富理财 14 天债券 2021 年第 2 季度报告

汇添富理财 14 天债券型证券投资基金 2021
年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日

汇添富理财 14 天债券 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富理财 14 天债券

基金主代码 470014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总 49,120,774.27

额(份)

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝

对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期

限控制在 134 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动

投资策略 风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的投资策略

主要包括：利率策略、信用策略、个券选择策略、其他衍生工具

投资策略。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型

基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

汇添富理财 14 天债券 2021 年第 2 季度报告

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 汇添富理财 14 天债券 A 汇添富理财 14 天债券 B

简称

下属分级基金的交易 470014 471014

代码

报告期末下属分级基 29,785,894.15 19,334,880.12
金的份额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日)

汇添富理财 14 天债券 A 汇添富理财 14 天债券 B

1.本期已实现收益 40,974……
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