公告日期:2020-06-11
汇添富多元收益债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期: 2020 年 6 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富多元收益债券型证券投资基金
基金简称 汇添富多元收益债券
基金主代码 470010
基金合同生效日 2012 年 09 月 18 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富
多元收益债券型证券投资基金基金合
同》的约定
收益分配基准日 2020 年 6 月 4 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第 1 次分
红
下属分级基金的基金简称 汇添富多元收益
债券 A
汇添富多元收益
债券 C
下属分级基金的交易代码 470010 470011
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元)
1.27 1.263
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:人民币元)
22,414,091.22 3,272,468.99
截至基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的最低应分配
金额(单位:人民币元)
8,965,636.488 1,308,987.596
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
份基金份额)
0.600 0.500
注:本基金基金合同约定, 基金收益分配每年至多 12 次、最少 2 次;每次基金
收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 40%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 15 日
除息日 2020 年 6 月 15 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 17 日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全
体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按 2020 年 6 月
15 日除息后的基金份额净值折算成基金份额, 并于
2020 年 6 月 16 日直接计入其基金账户, 2020 年 6 月
17 日起可以查询、赎回、转换出。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方
式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
注: “现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期......
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