汇添富多元收益债券型证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-26
汇添富多元收益债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
2022 年 09 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富多元收益债券
基金主代 470010
码
基金运作 契约型开放式
方式
基金合同 2012 年 09 月 18 日
生效日
报告期末
基金份额 384,810,850.59
总额(份)
投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性
的基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。
本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经
济运行状况和金融市场运行趋势,判断不同资产类别在经济周期的不同阶段
投资策略 的相对投资价值,以动态调整大类资产配置比例。在此基础上,本基金将自
上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,综合考察
信用债券的信用评级,以及流动性情况、收益率水平等,自下而上地精选个
券;同时,本基金还将通过精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股
票,在严格控制基金资产运作风险的基础上,把握股票市场投资机会,力争
实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、类
属资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。
业绩比较 中债综合指数*90%+沪深 300 指数*10%
基准
风险收益 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基
特征 金,高于货币市场基金。
基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国银行股份有限公司
人
下属分级
基金的基 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C
金简称
下属分级
基金的交 470010 470011
易代码
报告期末
下属分级
基金的份 306,618,174.91 78,192,675.68
额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 07 月 01 日 - 2022 年 09 月 30 日)
汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C
1.本期已实现收益 -769,583.80 -304,397.10
2.本期利润 -4,505,017.12 -1,225,242.05
3……
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