公告日期：2021-07-09

汇添富多元收益债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2021年7月9日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富多元收益债券型证券投资基金

基金简称 汇添富多元收益债券

基金主代码 470010

基金合同生效日 2012年09月18日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及 《汇添富多元收益债券

型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2021年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 汇添富多元收益债券A 汇添富多元收益债券C

下属分级基金的交易代码 470010 470011

基准日下属分级基金份额净值 （单 1.331 1.329

位：人民币元）

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金可供分配利润

下 属 分 级 基 （单位：人民币元） 26,068,677.47 6,111,385.11

金 的 相 关 指

标 截至基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的最低应分配金额 （单 10,427,470.988 2,444,554.044

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.600 0.600

额）

注：本基金基金合同约定，基金收益分配每年至多12次、最少2次；每次基金收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利 润的40%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月13日

除息日 2021年7月13日

现金红利发放日 2021年7月15日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按2021年7月13日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值折算成基金份额， 并于2021年7月14日直接计入其基金

账户，2021年7月15日起， 投资者可以查询红利再投资的基金份额，

并于本基金的开放日办理赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务

税收相关事项的说明 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资

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