公告日期：2024-07-18

汇添富上证综合指数证券投资基金 A 类份额更新基金产品资料概要

(2024 年 07 月 18 日更新)

编制日期：2024 年 07 月 17 日
送出日期：2024 年 07 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富上证综合指数 基金代码 470007

下属基金简称 汇添富上证综合指数 下属基金代码

A 470007

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有

有限公司 限公司

基金合同生效日 2009 年 07 月 01 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 股票型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2010 年 02 月 06 日

基金经理 吴振翔 经理的日期

证券从业日期 2006 年 01 月 01 日

其他 -

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数
投资目标 量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基准指数的
有效跟踪。

本基金的标的指数为上证综合指数。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市
交易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)、存托凭证等，其中
股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 90%-95%，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于标的指数成份股的资产
投资范围 占基金资产的比例不低于 80%(但因法律法规限制原因导致本基金不能投
资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外)。今后如果法律
法规允许，本基金的股票及存托凭证投资比例可以提高到基金资产净值的
100%。

如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、
ETF 等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。

今后在有关法律法规许可时，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资
产及存托凭证投资比例可达到法律法规有关规定的限额。

本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考
虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的
相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资
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