最近,A股又来了一波“过山车”。先上涨再大跌最后又快速上涨,狠狠把投资者玩了一把。接下来是涨还是跌?我们基民该怎么办?
Bo姐跟大家回顾了近10年上万组投资数据,给大家拨开迷雾。
一语成箴!
回顾来看,上证指数近期先频频上涨,然后在短短几天砸到起点,其间甚至不乏单日大幅下跌的。也让很多基民吐槽:“沪深300指数涨了1个月,两天崩了回来”。
面对A股快速回调,市场情绪最糟糕之时,bo姐在分析中这样写的:在经历过以往的市场起伏后,bo姐发现A股的短期大跌甚至暴跌就像暴风雨,来得快,去得也快。
不久,A股就启动了修复,上证指数连红几天,快速上涨。
如果回顾过去10年,又是怎样的情况呢?
根据数据回测显示,A股近10年来共有2432个交易日。其中,上涨行情有1281个交易日,下跌行情有1141交易日,平盘有10个交易日。
显然,市场上涨和下跌天数基本“五五开”。
如果再将下跌行情1281个交易日归类分析,将每跌1%作为单独一档,则单日跌幅分档统计如下。其中,近10年单日跌幅大于2%的仅110个交易日,在全部交易日中占比仅4.52%。
(数据来源:iFind;2013/4/27-2023/4/26)
看完这些数据,大家对A股大跌还感到害怕吗?
显然,涨跌无常本就是市场常态,如果因为每天的市场涨跌而情绪起伏,那不是自讨没趣,也完全没必要。至于行情大跌之时,大跌就像暴风雨,“来得快去得也快”。
收益率出现了质的飞跃
那么,如果是连续性下跌呢?话说在近期行情中上证指数曾罕见的连跌6天,之后市场是涨是跌?
Bo姐同样做了下数据回测,根据iFind数据显示,上证指数近10年连跌大于等于5天的,共出现过21次。
根据这10年21次连跌后的市场表现,bo姐再次跟大家做了数据回测……
(数据来源:iFind;2013/4/27-2023/4/26)
如果整理成数据表格,可以将上述数据简化为以下数据模型:
具体来看,市场连跌后依次持有1天、5天、10天,对应平均收益率依次为1.27%、1.39%、2.58%。
依次持有1个月、3个月、6个月、1年,对应的平均收益率依次为2.60%、8.10%、11.55%、11.92%,出现了质的飞跃。
(数据来源:iFind;2013/4/27-2023/4/26)
通过以上数据可以看出,市场连跌后,不管我们持有短期的还是较长时间的,平均收益悉数为正。区别在于持有时间越长,对应的平均收益率越高,收益率随着持有时间的延长不断提高。
说明连跌后,只要我们能拿住时间,市场爬坑并创新高的概率是非常大的。
如果回顾更长投资时间,A股自1990年以来曾经历过数不清的单日大跌行情,即使是牛熊转变也切换过好几轮了,但依然有一些主动基金无惧市场巨幅波动跑赢同期指数。
Bo姐也在持续帮大家挖掘这些优质基金!细致总结后,bo姐发现它们在这3个投资点下足了功夫:
第一,在剧烈波动、行业轮动较快的A股之中,想要投资收益稳定,需要关注均衡配置。可以通过均衡型靠谱基金经理实现,也可以自己搭配,构建均衡组合。
第二,想要年年正收益,侧重点在于止盈,落到手里的才是自己的。
第三,如果能在市场大跌之际、市场冷清之时做一些逆向布局、逢低加仓操作,则投资收益更靓。
大家也可以根据这几点,持续优化自己的基金组合~
【风险提示】本文仅供参考,不构成投资建议或承诺。市场有风险,投资需谨慎。