公告日期:2016-04-20
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。
2基金产品概况
2.1基金产品情况
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接
交易代码 460220
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年1月26日
报告期末基金份额总额 10,929,701.32份
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差
投资目标 的最小化。
本基金为华泰柏瑞上证中小盘ETF的联接基金。华泰
柏瑞上证中小盘ETF是采用完全复制法实现对上证中
小盘指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通
过投资于华泰柏瑞上证中小盘ETF实现对业绩比较基
投资策略 准的紧密跟踪。在投资运作过程中,本基金将在综合
考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定
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