公告日期：2016-01-14

华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告
华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2016年1月14日
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华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资
基金
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘ETF
基金主代码 510220
基金合同生效日 2011年1月26日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》、《上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2015年12月31日
基准日基金份额净值（单 4.719
位：人民币元）
基准日基金可供分配利润 7,661,261.37
截止收益分配基准 （单位：人民币元）
日的相关指标 截止基准日按照基金合同-
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.39
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第一次分红
注：①根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，基金收
益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。
②本基金收益分配采取现金方式。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年1月19日
除息日 2016年1月20日
现金红利发放日 2016年1月25日
分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 -
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人
和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所
得税和企业所得税。
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