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发表于 2015-05-27 08:19:53 股吧网页版
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的佳讯飞鸿、顺网科技估值调整的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2015-05-27

   华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“佳讯飞鸿”、“顺网科技”
估值调整的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及《佳讯飞鸿:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,佳讯飞鸿自 2015年3月4日起停牌;以及《顺网科技:关于公司股票临时停牌的公告》,因筹划重大事项,顺网科技自 2015年5月 5日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月26日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除ETF基金外)持有的“佳讯飞鸿(代码:300213)”、 “顺网科技(代码:300113)”采用“指数收益法”予以估值。
本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的以上证券均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年5月27日

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