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发表于 2015-09-26 08:52:31 股吧网页版
华泰柏瑞货币市场证券投资基金2015年国庆节前暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的 查看PDF原文

公告日期:2015-09-26

   华泰柏瑞货币市场证券投资基金2015年国庆节前暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年9月26日
一、公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞货币
基金代码 A级:460006;B级460106
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、中国证监会《关于货币市场基金投
资等相关问题的通知》、《华泰柏瑞货币市场基金基金合同》、《华泰柏
瑞货币市场基金招募说明书(更新)》
暂停、恢复相关业务的起 暂停通过代销申购、转换转入和定期定 2015年9月29日
始日及原因说明 额投资业务的起始日(不包括直销)
恢复通过代销申购、转换转入和定期定 2015年10月8日
额投资业务日(不包括直销)
暂停及恢复通过代销申购、转换转入和 根据中国证监会《关于2015年
定期定额投资业务的原因说明 (不包括 部分节假日放假和休市安排的
直销) 通知》(证监办发
〔2014〕94号)、中国证监会
《关于货币市场基金投资等相
关问题的通知》,保护基金份
额持有人的利益。
二、其他需要提示的事项
1、根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号),2015年国庆节期间10月1日(星期四)至10月7日(星期三)休市,10月8日(星期四)起照常开市;2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2015年9月29日赎回本基金的份额(不包括货币基金T 0快速赎回)将于2015年9月30日起不享受本基金的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2015年9月30日赎回本基金的份额(不包括货币基金T 0快速赎回)将于下一个工作日(即2015年10月8日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益;
3、本基金暂停通过代销机构申购、转换转入和定期定额投资业务期间(不包含直销),本基金的转换转出及赎回等其他业务仍照常办理;
4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便;
5、自2015年10月8日起本基金恢复通过代销机构办理基金申购、转换转入和定期定额投资业务,届时将不再另行公告;
6、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638, 或登陆公
司网站www.huatai-pb.com获取相关信息。
特此公告。
……
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