公告日期:2018-03-22
华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................................6
五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责.......................................................................7
六、基金财产的保管...................................................................................................................9
七、指令的发送、确认及执行.................................................................................................12
八、交易及清算交收安排.........................................................................................................14
九、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................17
十、基金收益分配.....................................................................................................................20
十一、基金信息披露...................................................................................................................
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