公告日期：2023-10-25

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券

基金主代码 460008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 188,921,285.16 份

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益

投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率
曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合
运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、
息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构
建债券组合。

业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+1%

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收
益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券 A 华泰柏瑞稳健收益债券 C

下属分级基金的交易代码 460008 460108

报告期末下属分级基金的份额总额 182,377,925.65 份 6,543,359.51 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

华泰柏瑞稳健收益债券 A 华泰柏瑞稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 3,902,824.75 67,523.23

2.本期利润 1,19……
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