公告日期：2023-06-15

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收
益分配公告

公告送出日期：2023 年 6 月 15 日

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券

基金主代码 460008

基金合同生效日 2012 年 12 月 4 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞稳健收益债券

型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金招

募说明书》

收益分配基准日 2023 年 6 月 8 日

截止收 基 准 日 102,211,542.36

益分配 基 金 可

基准日 供 分 配

的相关 利润（单

指标 位：人民

币元）

有关年度分红次 2023 年度第二次分红
数的说明

下属分级基金的 华泰柏瑞稳健收益债券 A 华泰柏瑞稳健收益债券 C

基金简称

下属分级基金的 460008 460108

交易代码

截止基 基 准 日 1.1743 1.1623

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 101,901,960.03 309,582.33

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.1300 0.1300

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收益分配公告

权益登记日 2023 年 6 月 16 日

除息日 2023 年 06 月 16 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 19 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基
金份额的基金份额净值确定日为：2023 年 6 月 16
红利再投资相关事项的说明 日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额将于 2023 年 6 月 19 日直接计入其基
金账户，2023 年 6 月 20 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局得相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方
式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申
购费用……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。