公告日期：2023-03-22

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收
益分配公告

公告送出日期：2023 年 3 月 22 日

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券

基金主代码 460008

基金合同生效日 2012 年 12 月 4 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰

柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同》、《华泰

柏瑞稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 3 月 15 日

截止收益分 基准日基金可供分配 103,853,240.79
配基准日的 利润（单位：人民币
相关指标 元）

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券 A 华泰柏瑞稳健收益债券C

下属分级基金的交易代码 460008 460108

截止基准日 基准日下属分级基金 1.1643 1.1534

下属分级基 份额净值（单位： 人
金的相关指 民币元）

标 基准日下属分级基金 103,548,037.60 305,203.19

可供分配利润（单位:

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.0300 0.0300

元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 23 日

除息日 2023 年 3 月 23 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的

基金份额净值确定日为：2023 年 3 月 23 日，选择现金红利

红利再投资相关事项的说明 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2023年3
月 24日直接计入其基金账户，2023年 3月 27日起可以查询、
赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局得相关规定，基金向投资者分配

的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资

者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收益分配公告

次分红。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记
日 2023 年 3 月 23 日之前（不含 2023 年 3 月 23 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通
过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理……
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