公告日期：2021-08-31

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收益分配公告

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收
益分配公告

公告送出日期：2021 年 8 月 31 日

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券

基金主代码 460008

基金合同生效日 2012 年 12 月 4 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投
资基金基金合同》、《华泰柏瑞稳健收益债
券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 8 月 26 日

基准日基金可供分配利润 582,498,841.87

截止收益分配基准 （单位：人民币元）

日的相关指标 截止基准日按照基金合同 407,749,189.31

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳健收益 华泰柏瑞稳健收益
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 460008 460108

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.2890 1.2426

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 580,993,312.40 1,505,529.47

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 1.2900 0.9450

份额）
注：根据《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12 次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的70%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 2 日

除息日 2021 年 9 月 2 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 3 日

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收益分配公告

分红对象 ……
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