公告日期：2023-08-30

华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 30 日
送出日期：2023 年 8 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞行业领先混合 基金代码 460007

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 8 月 3 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2009 年 11 月 18 日

基金经理 吕慧建 理的日期

证券从业日期 1998 年 7 月 6 日

本合同存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元
其他 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金
管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法规或中国证监会另有规定
的，按其规定办理

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过采取自上而下和自下而上相结合的方法，从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含
的行业和个股投资机会，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托
凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

投资范围 本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的 60%—95%；债券资产、货
币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券
品种占基金资产的 5%—40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的
3%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

主要投资策略 1、大类资产配置；2、自上而下的行业配置；3、个股投资；4、债券投资；5、权证投
资；6、存托凭证投资策略

业绩比较基准 沪深 300指数收益率× 80% ＋上证国债指数收益率× 15% ＋同业存款利率收益率
× 5%

风险收益特征 本基金属主动管理的混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货

华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

币市场基金，低于股票型基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收
益。

注:详见《华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较……
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