• 最近访问:
发表于 2023-08-26 09:10:42 股吧网页版
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2023-08-26

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人 4-1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 4-2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4-3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 4-9
五、 基金财产保管 4-10
六、 指令的发送、确认和执行 4-13
七、 交易及清算交收安排 4-15
八、 基金资产净值计算和会计核算 4-17
九、 基金收益分配 4-22
十、 信息披露 4-22
十一、 基金费用 4-24
十二、 基金份额持有人名册的保管 4-25
十三、 基金有关文件和档案的保存 4-26
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 4-27
十五、 禁止行为 4-29
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 4-29
十七、 违约责任 4-31
十八、 争议解决方式 4-32
十九、 基金托管协议的效力 4-32
二十、 基金托管协议的签订 4-34

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1
号楼 17 层

法定代表人:贾波

成立时间:2004 年 11 月 18 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】178 号

注册资本:贰亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间:持续经营

电话:(021)38601777

传真:(021)38601799

联系人:陈培

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)

法定代表人:易会满

电话:(010)66105799

传真:(010)66105798

联系人:蒋松云

成立时间:1984 年 1 月 1 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 349,321,234,600 元

批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146 号)

存续期间:持续经营

经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500