公告日期：2023-08-26

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人 4-1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 4-2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4-3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 4-9
五、 基金财产保管 4-10
六、 指令的发送、确认和执行 4-13
七、 交易及清算交收安排 4-15
八、 基金资产净值计算和会计核算 4-17
九、 基金收益分配 4-22
十、 信息披露 4-22
十一、 基金费用 4-24
十二、 基金份额持有人名册的保管 4-25
十三、 基金有关文件和档案的保存 4-26
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 4-27
十五、 禁止行为 4-29
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 4-29
十七、 违约责任 4-31
十八、 争议解决方式 4-32
十九、 基金托管协议的效力 4-32
二十、 基金托管协议的签订 4-34

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1
号楼 17 层

法定代表人：贾波

成立时间：2004 年 11 月 18 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】178 号

注册资本：贰亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

电话：（021）38601777

传真：（021）38601799

联系人：陈培

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：易会满

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：蒋松云

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 349,321,234,600 元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、……
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