公告日期:2018-12-25
华泰柏瑞货币市场证券投资基金2019年元旦节前暂停代销机构申购、转换转入、定
期定额投资的公告
华泰柏瑞货币市场证券投资基金2019年元旦节前
暂停代销机构申购、转换转入、定期定额投资的公告
公告送出日期:2018年12月25日
一、公告基本信息
基金名称华泰柏瑞货币市场证券投资基金
基金简称华泰柏瑞货币
基金主代码460006
基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》
暂停、恢复相关业务的起始日及原因说明暂停代销机构申购、转换转入和定期定额投资起始日2018年12月27日
恢复代销机构申购、转换转入和定期定额投资日2019年1月2日
暂停及恢复代销机构申购、转换转入和定期定额投资的原因说明根据中国证监会《关于2019年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2018〕105号)、《货币市场基金监督管理办法》,保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称华泰柏瑞货币A类华泰柏瑞货币B类
下属分级基金的交易代码460006460106
该分级基金是否暂停代销机构申购、转换转入和定期定额投资是是
二、其他需要提示的事项
1、根据中国证监会《关于2019年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2018〕105号),
2019年元旦节期间2018年12月30日(星期日)至2019年1月1日(星期二)为节假日休市,2018年12月29日(星期六)为周末休市,2019年1月2日(星期三)起照常开市。
2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2018年12月27日赎回的基金份额将于2018年12月28日起不享受分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2018年12月28日赎回基金份额的将于下一个工作日(即2019年1月2日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。
3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金代销机构的申购、转换转入、及定期定额投资业务,赎回等业务仍照常办理;本基金在直销机构的各项业务办理维持不变。
4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。
5、自2019年1月2日起恢复办理本基金代销机构申购、转换转入、及定期定额投资业务(本基金B类份额暂未开通定期定额投资业务),届时将不再另行公告。
6、如有疑问,请拨打客户服务热线:400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638,或登陆公司网站www.huatai-pb.com获取相关信息。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年12月25日
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