公告日期：2024-07-10

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞货币市场证券

投资基金增加C类基金份额

并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称
“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下
简称“中国银行”）协商一致，决定自2024年7月10日起对本公司管理的华泰柏
瑞货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并对本基金
的基金合同和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协
议”）作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、新增C类基金份额（基金代码：021174）

自2024年7月10日起，本基金将增加C类基金份额，形成A类、B类和C类
三类基金份额。三类基金份额分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：
460006；B类基金份额代码：460106；C类基金份额代码：021174），并分别公布本
基金三类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

二、C类基金份额费率设置

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金C类基金份额不收取
申购费和赎回费。本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.01%，管理费率、
托管费率与原有的A类、B类基金份额一致，即本基金管理费按前一日基金资产
净值的0.33%年费率计提，本基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费
率计提。

三、C类基金份额申购与赎回的数额限制

本基金C类基金份额在销售机构和基金管理人的网上交易系统每个基金账
户的首次单笔申购最低金额为人民币0.01元，追加申购的单笔最低金额为人民
币0.01元。直销柜台每个账户首次申购的最低金额为5万元人民币；已在直销
柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单
笔申购的最低金额为0.01元人民币。

投资者在单个销售机构保留的基金份额最低余额为0.01份，如果赎回、转换
和转托管后导致其份额余额低于0.01份的，投资者应一并全部赎回、转换和转托
管，否则注册登记系统将自动对剩余份额进行强制赎回。具体处理结果以注册
登记机构确认结果为准。

基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，
基金管理人进行前述调整必须提前3个工作日在规定媒介上公告。

四、C类基金份额申购赎回业务办理

本基金C类基金份额具体开放申购和赎回业务的情况将另行公告，请以本
公司届时相关公告为准。

五、基金合同和托管协议的修订内容

为确保增加C类份额符合法律、法规的规定，本公司就《华泰柏瑞货币市场
证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金托管协议》的相关
内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大
会。本公司已就修订内容与基金托管人中国银行协商一致。基金合同和托管协
议的具体修订详见附件对照表。

本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同和托管协议登载于规定
网站，并在根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《华泰柏
瑞货币市场证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要中对上述内容进行相
应修改。

投资者可通过本基金管理人的网站：www.huatai-pb.com或客户服务电话：

400-888-0001、（021）38784638了解详情。

本公告仅对华泰柏瑞货币市场证券投资基金增加C类基金份额的有关事项
予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书
（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

风险提示：

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成对本基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根
据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适
当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人
作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行
承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产
品资料……
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