公告日期:2015-07-18
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券
交易代码 519519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年12月3日
报告期末基金份额总额 66,506,534.21份
在控制本金下跌风险的前提下,充分利用资本市
投资目标 场各类资产定价不准确产生的投资机会,实现基
金资产的持续稳定增值。
本基金将以固定收益类资产投资为基础,以其投
资收益为保障,参照固定比例组合保险机制
投资策略 (CPPI)对风险类资产上限进行动态调整,以有
效保障投资组合本金的安全。
中信全债指数×80% 一年期银行定期存款税后
业绩比较基准 收益率×20%
属于主动管理的债券型基金,较低风险较低收
风险收益特征 益。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债
下属分级基金的基金简称 A 券B
下属分级基金的交易代码 519519 460003
报告期末下属分级基金的份额总额 4,842,915.47份 61,663,618.74份
注:友邦华泰中短期债券投资基金基金合同于2006年4月13日生效,并于2007年12月3日转型
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