公告日期：2020-03-19

　　华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金分红公告
第 1 页 共3 页
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金分
红公告
公告送出日期：2020 年 3 月 19 日
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金分红公告
第 2 页 共3 页
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞积极成长混合
基金主代码 460002
基金合同生效日 2007 年 5 月 29 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》 、 《华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金基金合同》、《华泰柏瑞积极成长混
合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.1908
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
122,738,771.52
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
30,684,692.88
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4370
有关年度分红次数的说明 2019 年度第一次分红
注：据《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前
提下，基金收益分配每年至多 6 次；全年收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 25%，
年度基金已实现净收益为 122,738,771.52 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 23 日
除息日 2020 年 3 月 23 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基
金份额净值确定日为：2020 年 3 月 23 日，选择现金红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2020 年 3
月 25 日直接计入其基金账户， 2020 年 3 月 26 日起可以查询、
赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的关规定，基金向投资者分配的
基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金分红公告
第 3 页 共3 页
者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。