华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-12-30
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
一、托管协议当事人 ...... 3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 4
四、基金资产的保管 ...... 7
五、指令的发送、确认和执行 ...... 9
六、交易安排......11
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算...... 13
八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 13
九、基金收益分配 ...... 15
十、基金份额持有人名册的保管 ...... 16
十一、信息披露......16
十二、基金有关文件和档案的保存 ...... 17
十三、基金托管人报告 ...... 18
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 18
十五、基金费用......19
十六、禁止行为......20
十七、违约责任和责任划分 ...... 21
十八、适用法律与争议解决 ...... 24
十九、托管协议的效力和文本 ...... 25
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