公告日期：2018-03-29

　　富兰克林国海亚洲（除日本）机会
股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二一八年三月修订
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................. 3
三、基金托管人的受托职责和托管职责 ................................. 5
四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 7
五、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 11
六、基金财产的保管 ................................................ 12
七、指令的发送、确认及执行 ........................................ 16
八、交易及清算交收安排 ............................................ 18
九、基金资产净值计算和会计核算 .................................... 22
十、基金收益分配 .................................................. 26
十一、基金信息披露 ................................................ 28
十二、公司行动 .................................................... 30
十三、基金费用 .................................................... 31
十四、基金份额持有人名册的登记与保管 .............................. 34
十五、基金有关文件档案的保存 ...................................... 35
十六、基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 36
十七、禁止行为 .................................................... 37
十八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 39
十九、违约责任 .................................................... 41
二十、争议解决方式 .............................................
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