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发表于 2019-01-03 10:45:13 股吧网页版
截至2018年12月31日富兰克林国海基金旗下QDII基金资产净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-03

  

我司旗下截至2018年12月31日QDII基金资产净值和基金份额净值

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

2018/12/31 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 320,446,596.24 0.837 0.922

2018/12/31 000934 国富大中华精选混合(QDII) 334,887,434.19 1.142 1.142

2018/12/31 003972 国富美元债定期债券(QDII) 264,663,247.85 1.0033 1.0033

2018/12/31 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1462 0.1462

2018/12/31 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 18,676,142.32 1.0210 1.0210

2018/12/31 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现 373,635.23 1.0434 1.0434

注:006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金份额净值和累计净值的货币单位为美元。


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